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如何确认投资人的出资为自有资金?
1.自然人出资人出资来源证明方式:
(1)如为个人或配偶工资收入所得,可提供银行回单或个税缴纳凭证
(2)如为投资收益所得,可提供买入、卖出合同、净值证明、对账单等;
(3)如为不动产投资收益所得,可提供买入和卖出合同及银行转账流水,同时不动产应说明是否存在抵押贷款等情况;
(4)如为父母赠与所得,可提供无偿赠与协议、父母结婚证扫描件及父母的出资能力证明。请勿仅提供银行存款证明或者汇款记录。
(5)如提供的证明材料名义所有人或持有人为配偶,还需提供结婚证扫描件并需证明为夫妻共同财产。
2.机构出资人出资来源证明方式:
(1)如为营业收入所得,可提供大额业务合同及近三年审计报告;
(2)如未开展经营,出资源于注册资本,需提供穿透后的出资人对该机构出资人的实缴出资证明文件,必要情况下,需进一步说明穿透后的出资人的出资来源及出资能力问题;
(3)如为其他形式所得,需提供相应证明文件。
基金备案时协会反馈问题:如何证明机构出资人出资来源?
具体情况该机构出资人注册资本5000万元已实缴,但未实际开展经营,股东为国企,不配合提供相关资料。
针对的这种情况,建议如下:
1.说明出资来源为已实缴的注册资本,机构出资人未实际开展经营;
2.提供机构出资人的验资报告,证明5000万注册资本已全部实缴;
3.提供机构出资人近一年验资报告,证明出资人净资产充足;
4.鉴于出资人股东为国企不配合提供资料,建议以机构出资人名义出具说明,说明该国企股东的基本情况、主营业务、经营情况等(需机构出资人盖章)。